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金融界基金05月17日讯 国泰中证全指软件ETF基金05月16日下跌3.44%，现价0.953元，成交12604.97万元。当前本基金场外净值为0.9523元，环比上个交易日下跌3.58%，场内价格溢价率为0.07%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为11.34%，业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌12.73%，近3个月本基金净值上涨1.52%，近6月本基金净值上涨14.91%，近1年本基金净值上涨39.20%，成立以来本基金累计净值为0.9523元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益1.39%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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